本站音尘,5月21日,工银恒享纯债债券A最新单元净值为1.0235元,累计净值为1.2425元,较前一来回日下落0.01%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾0.11%,近3个月飞腾1.01%,近6个月飞腾2.18%,近1年飞腾3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
工银恒享纯债债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报清楚,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比130.1%,现款占净值比0.2%。
该基金的基金司理为陈桂齐、杨曼丽,基金司理陈桂齐于2016年9月2日起任职本基金基金司理,任职时代累计酬金25.96%。基金司理杨曼丽于2022年9月29日起任职本基金基金司理,任职时代累计酬金4.62%。
以上本色由本站把柄公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本馈送场无关,如数据存在问题请相关咱们。本文为数据整理,不合您组成任何投资淡薄,投资有风险九游会J9·(china)官方网站-真人游戏第一品牌,请严慎决议。